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爱游戏网站:易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌191% 请保持关注

发布时间:2022-08-01 12:24:58 来源:爱游戏网站 作者:爱游戏网站app下载

  基金07月29日下跌1.75%,现价1.085元,成交22642.55万元。当前本基金场外净值为1.0690元,环比上个交易日下跌1.91%,场内价格溢价率为-0.28%。

  本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为15.44%,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.60%,近3个月本基金净值下跌0.54%,近6月本基金净值下跌15.55%,近1年本基金净值下跌12.49%,成立以来本基金累计净值为1.0690元。

  基金经理为范冰,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益6.87%。

  宋钊贤,自2021年04月15日管理该基金,任职期内收益-14.20%。

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